有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月11日) | 1,041,436 | 1,041,436 | 1.0414 | 1.0414 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月9日) | 1,078,469 | 1,078,469 | 1.0785 | 1.0785 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月10日) | 1,060,242 | 1,067,242 | 1.0602 | 1.0672 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月10日) | 25,946,540,697 | 26,135,537,551 | 1.0296 | 1.0371 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月9日) | 91,861,384,993 | 92,572,635,175 | 0.9687 | 0.9762 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月9日) | 90,706,851,278 | 91,552,159,782 | 0.8048 | 0.8123 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月9日) | 89,421,946,141 | 89,970,794,421 | 0.8146 | 0.8196 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月9日) | 71,864,596,488 | 72,338,582,698 | 0.7581 | 0.7631 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月9日) | 54,136,411,741 | 54,510,374,431 | 0.7238 | 0.7288 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月9日) | 31,673,977,978 | 31,809,159,527 | 0.7029 | 0.7059 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月9日) | 24,790,824,568 | 24,896,196,270 | 0.7058 | 0.7088 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月9日) | 18,469,084,589 | 18,520,033,876 | 0.7250 | 0.7270 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月10日) | 15,017,815,225 | 15,060,363,793 | 0.7059 | 0.7079 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月11日) | 14,491,565,021 | 14,526,349,630 | 0.8332 | 0.8352 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月9日) | 11,815,166,006 | 11,844,210,203 | 0.8136 | 0.8156 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月10日) | 9,991,171,242 | 10,014,262,770 | 0.8654 | 0.8674 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月9日) | 8,838,691,494 | 8,858,516,282 | 0.8917 | 0.8937 |
| 第18特定期間末 (平成27年3月9日) | 8,072,745,361 | 8,089,772,289 | 0.9482 | 0.9502 |
| 平成27年3月末日 | 7,984,752,368 | - | 0.9562 | - |
| 4月末日 | 7,915,735,476 | - | 0.9624 | - |
| 5月末日 | 7,846,814,962 | - | 0.9682 | - |
| 6月末日 | 7,504,801,600 | - | 0.9470 | - |
| 7月末日 | 7,421,127,843 | - | 0.9574 | - |
| 8月末日 | 7,124,489,043 | - | 0.9347 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年9月9日) | 7,036,056,474 | 7,051,261,709 | 0.9255 | 0.9275 |
| 9月末日 | 6,963,866,097 | - | 0.9216 | - |
| 10月末日 | 6,894,244,239 | - | 0.9265 | - |
| 11月末日 | 6,818,655,991 | - | 0.9249 | - |
| 12月末日 | 6,559,013,267 | - | 0.9048 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,507,775,034 | - | 0.9066 | - |
| 2月末日 | 6,144,082,863 | - | 0.8633 | - |
| 第20特定期間末 (平成28年3月9日) | 6,076,871,082 | 6,091,016,071 | 0.8592 | 0.8612 |
| 3月末日 | 6,199,514,117 | - | 0.8812 | - |
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