有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

【提出】: 2021/12/02 9:05
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2012年3月9日)	18,469,084,589	18,520,033,876	0.7250	0.7270
第13特定期間末 (2012年9月10日)	15,017,815,225	15,060,363,793	0.7059	0.7079
第14特定期間末 (2013年3月11日)	14,491,565,021	14,526,349,630	0.8332	0.8352
第15特定期間末 (2013年9月9日)	11,815,166,006	11,844,210,203	0.8136	0.8156
第16特定期間末 (2014年3月10日)	9,991,171,242	10,014,262,770	0.8654	0.8674
第17特定期間末 (2014年9月9日)	8,838,691,494	8,858,516,282	0.8917	0.8937
第18特定期間末 (2015年3月9日)	8,072,745,361	8,089,772,289	0.9482	0.9502
第19特定期間末 (2015年9月9日)	7,036,056,474	7,051,261,709	0.9255	0.9275
第20特定期間末 (2016年3月9日)	6,076,871,082	6,091,016,071	0.8592	0.8612
第21特定期間末 (2016年9月9日)	5,384,334,940	5,397,742,682	0.8032	0.8052
第22特定期間末 (2017年3月9日)	4,980,419,566	4,992,768,577	0.8066	0.8086
第23特定期間末 (2017年9月11日)	4,864,123,191	4,875,819,935	0.8317	0.8337
第24特定期間末 (2018年3月9日)	4,372,986,526	4,384,116,724	0.7858	0.7878
第25特定期間末 (2018年9月10日)	4,049,435,087	4,059,905,844	0.7735	0.7755
第26特定期間末 (2019年3月11日)	3,803,461,366	3,813,302,376	0.7730	0.7750
第27特定期間末 (2019年9月9日)	3,587,869,683	3,597,250,060	0.7650	0.7670
第28特定期間末 (2020年3月9日)	3,354,755,432	3,363,741,784	0.7466	0.7486
第29特定期間末 (2020年9月9日)	3,387,580,990	3,396,259,426	0.7807	0.7827
2020年9月末日	3,371,742,012	-	0.7778	-
10月末日	3,295,351,689	-	0.7623	-
11月末日	3,312,781,706	-	0.7743	-
12月末日	3,306,134,316	-	0.7816	-
2021年1月末日	3,278,460,350	-	0.7816	-
2月末日	3,227,629,171	-	0.7749	-
第30特定期間末 (2021年3月9日)	3,254,571,269	3,262,887,021	0.7827	0.7847
3月末日	3,245,526,124	-	0.7882	-
4月末日	3,215,669,688	-	0.7892	-
5月末日	3,238,063,383	-	0.7987	-
6月末日	3,177,820,680	-	0.7907	-
7月末日	3,175,419,240	-	0.7919	-
8月末日	3,127,153,123	-	0.7859	-
第31特定期間末 (2021年9月9日)	3,107,111,125	3,115,052,204	0.7825	0.7845
9月末日	3,060,745,113	-	0.7741	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

開示資料

決算