有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月11日) | 1,041,436 | 1,041,436 | 1.0414 | 1.0414 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月9日) | 1,078,469 | 1,078,469 | 1.0785 | 1.0785 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月10日) | 1,060,242 | 1,067,242 | 1.0602 | 1.0672 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月10日) | 25,946,540,697 | 26,135,537,551 | 1.0296 | 1.0371 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月9日) | 91,861,384,993 | 92,572,635,175 | 0.9687 | 0.9762 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月9日) | 90,706,851,278 | 91,552,159,782 | 0.8048 | 0.8123 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月9日) | 89,421,946,141 | 89,970,794,421 | 0.8146 | 0.8196 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月9日) | 71,864,596,488 | 72,338,582,698 | 0.7581 | 0.7631 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月9日) | 54,136,411,741 | 54,510,374,431 | 0.7238 | 0.7288 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月9日) | 31,673,977,978 | 31,809,159,527 | 0.7029 | 0.7059 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月9日) | 24,790,824,568 | 24,896,196,270 | 0.7058 | 0.7088 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月9日) | 18,469,084,589 | 18,520,033,876 | 0.7250 | 0.7270 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月10日) | 15,017,815,225 | 15,060,363,793 | 0.7059 | 0.7079 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月11日) | 14,491,565,021 | 14,526,349,630 | 0.8332 | 0.8352 |
| 平成25年3月末日 | 14,002,421,412 | - | 0.8296 | - |
| 4月末日 | 14,300,274,885 | - | 0.8805 | - |
| 5月末日 | 13,648,508,544 | - | 0.8741 | - |
| 6月末日 | 12,576,148,672 | - | 0.8203 | - |
| 7月末日 | 12,267,238,359 | - | 0.8206 | - |
| 8月末日 | 11,848,865,224 | - | 0.8103 | - |
| 第15特定期間末 (平成25年9月9日) | 11,815,166,006 | 11,844,210,203 | 0.8136 | 0.8156 |
| 9月末日 | 11,754,008,451 | - | 0.8231 | - |
| 10月末日 | 11,684,945,322 | - | 0.8375 | - |
| 11月末日 | 11,439,374,694 | - | 0.8602 | - |
| 12月末日 | 10,607,668,343 | - | 0.8700 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,132,215,333 | - | 0.8553 | - |
| 2月末日 | 9,965,308,970 | - | 0.8585 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年3月10日) | 9,991,171,242 | 10,014,262,770 | 0.8654 | 0.8674 |
| 3月末日 | 9,874,302,307 | - | 0.8686 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
