臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第198計算期間
計算期間	2022年12月10日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,593,381,788円
期末受益権口数	3,673,836,980口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,059円
期中騰落率	△5.03%
期別	第199計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月9日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,573,563,557円
期末受益権口数	3,665,801,114口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,020円
期中騰落率	△0.27%
期別	第200計算期間
計算期間	2023年2月10日～2023年3月9日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,559,622,840円
期末受益権口数	3,650,808,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,011円
期中騰落率	0.16%