臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第201計算期間
計算期間	2023年3月10日～2023年4月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,610,211,948円
期末受益権口数	3,642,161,005口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,167円
期中騰落率	2.51%
期別	第202計算期間
計算期間	2023年4月11日～2023年5月9日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,631,174,042円
期末受益権口数	3,624,859,859口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,259円
期中騰落率	1.56%
期別	第203計算期間
計算期間	2023年5月10日～2023年6月9日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,610,565,230円
期末受益権口数	3,610,218,695口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,231円
期中騰落率	△0.11%