臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:04
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | |
期別 | 第150計算期間 |
計算期間 | 平成30年12月11日~平成31年1月9日 |
1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 3,769,285,026円 |
期末受益権口数 | 4,982,893,223口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,564円 |
期中騰落率 | △2.87% |
期別 | 第151計算期間 |
計算期間 | 平成31年1月10日~平成31年2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 3,819,813,629円 |
期末受益権口数 | 4,962,734,649口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,697円 |
期中騰落率 | 2.02% |
期別 | 第152計算期間 |
計算期間 | 平成31年2月13日~平成31年3月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 20.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 3,803,461,366円 |
期末受益権口数 | 4,920,505,373口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 7,730円 |
期中騰落率 | 0.69% |