りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,332,712 | 667,601,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,560,324 | 31,645,193,697 |
| 流動資産合計 | 10,674,893,036 | 32,312,795,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,674,893,036 | 32,312,795,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,569,593 | 377,365,516 |
| 未払解約金 | 3,560,964 | 15,826,208 |
| 未払受託者報酬 | 810,989 | 2,380,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,191,738 | 32,853,682 |
| その他未払費用 | 350,770 | 480,020 |
| 流動負債合計 | 198,484,054 | 428,906,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 198,484,054 | 428,906,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,553,422,593 | 76,086,822,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,077,013,611 | -44,202,933,111 |
| 元本等合計 | 10,476,408,982 | 31,883,888,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,476,408,982 | 31,883,888,916 |
| 負債純資産合計 | 10,674,893,036 | 32,312,795,032 |
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