りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,601,335 | 940,486,478 |
| 親投資信託受益証券 | 31,645,193,697 | 46,787,224,073 |
| 流動資産合計 | 32,312,795,032 | 47,727,710,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,312,795,032 | 47,727,710,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,365,516 | 552,620,849 |
| 未払解約金 | 15,826,208 | 90,709,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,380,690 | 3,630,059 |
| 未払委託者報酬 | 32,853,682 | 50,094,893 |
| その他未払費用 | 480,020 | 1,048,303 |
| 流動負債合計 | 428,906,116 | 698,104,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 428,906,116 | 698,104,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,086,822,027 | 110,524,169,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,202,933,111 | -63,494,563,380 |
| 元本等合計 | 31,883,888,916 | 47,029,606,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,883,888,916 | 47,029,606,508 |
| 負債純資産合計 | 32,312,795,032 | 47,727,710,551 |
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