りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,486,478 | 917,711,600 |
| 親投資信託受益証券 | 46,787,224,073 | 45,084,779,129 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 47,727,710,551 | 46,052,490,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,727,710,551 | 46,052,490,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,620,849 | 562,323,081 |
| 未払解約金 | 90,709,939 | 92,994,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,630,059 | 3,822,659 |
| 未払委託者報酬 | 50,094,893 | 52,752,736 |
| その他未払費用 | 1,048,303 | 1,214,446 |
| 流動負債合計 | 698,104,043 | 713,107,653 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 698,104,043 | 713,107,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,524,169,888 | 112,464,616,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,494,563,380 | -67,125,233,242 |
| 元本等合計 | 47,029,606,508 | 45,339,383,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,029,606,508 | 45,339,383,076 |
| 負債純資産合計 | 47,727,710,551 | 46,052,490,729 |
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