りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,716,513 | 5,423,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,410,301,487 | 3,559,926,714 |
| 未収入金 | 101,000,000 | 98,000,000 |
| 流動資産計 | 3,516,018,000 | 3,663,350,207 |
| 資産の部合計 | 3,516,018,000 | 3,663,350,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,220,429 | 92,860,329 |
| 未払解約金 | 100,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 308,373 | 357,134 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,645 | 4,928,541 |
| その他未払費用 | 92,453 | 101,318 |
| 流動負債計 | 7,976,900 | 98,247,322 |
| 負債の部合計 | 7,976,900 | 98,247,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,220,429,449 | 3,095,344,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,611,651 | 469,758,552 |
| （分配準備積立金） | 2,256,919,127 | 2,214,136,066 |
| 元本等合計 | 3,508,041,100 | 3,565,102,885 |
| 純資産の部合計 | 3,508,041,100 | 3,565,102,885 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,018,000 | 3,663,350,207 |
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