りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,423,493 | 7,885,224 |
| 親投資信託受益証券 | 3,559,926,714 | 3,101,740,830 |
| 未収入金 | 98,000,000 | 94,500,000 |
| 流動資産計 | 3,663,350,207 | 3,204,126,054 |
| 資産の部合計 | 3,663,350,207 | 3,204,126,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,860,329 | 3,014,024 |
| 未払受託者報酬 | 357,134 | 274,194 |
| 未払委託者報酬 | 4,928,541 | 3,783,996 |
| その他未払費用 | 101,318 | 94,673 |
| 流動負債計 | 98,247,322 | 7,166,887 |
| 負債の部合計 | 98,247,322 | 7,166,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,344,333 | 3,014,024,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,758,552 | 182,934,914 |
| （分配準備積立金） | 2,214,136,066 | 2,065,496,877 |
| 元本等合計 | 3,565,102,885 | 3,196,959,167 |
| 純資産の部合計 | 3,565,102,885 | 3,196,959,167 |
| 負債・純資産合計 | 3,663,350,207 | 3,204,126,054 |
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