有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1) 【投資状況】 (平成28年9月30日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 4,898,511,246 | 99.80 | |
内 日本 | 4,898,511,246 | 99.80 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,730,391 | 0.20 | |
純資産総額 | 4,908,241,637 | 100.00 |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |