有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017/06/08 9:52
【資料】
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【項目】
49項目
(1) 【投資状況】 (平成29年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券4,633,422,63799.86
内 日本4,633,422,63799.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,512,7860.14
純資産総額4,639,935,423100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。