有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】
2020/12/08 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(1) 【投資状況】 (2020年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券3,072,847,65999.59
内 日本3,072,847,65999.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,761,5500.41
純資産総額3,085,609,209100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。