	第18期自平成26年9月1日至平成27年2月28日	第19期自平成27年3月1日至平成27年8月31日
1口当たり純資産額	280,526円	287,703円
1口当たり当期純利益	7,984円	7,692円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

2015/11/27 10:14

#3 管理報酬等（連結）

本投資法人の決算期毎に算定される分配可能金額の5%に相当する額(但し、規約に定める額を上限とします。)を運用報酬Ⅱとします。
「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算される、運用報酬Ⅰ、Ⅱ控除前の税引前当期純利益(但し、負ののれん発生益を除きます。)をいいます。
運用報酬Ⅱは、本投資法人の決算確定後遅滞なく支払われます。

2015/11/27 10:14

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率は、以下の算式により計算しています。
「自己資本利益率」=当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
「年換算値」=当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]÷運用日数×365日×100

2015/11/27 10:14