キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 9:52
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億5987万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億6568万、営業活動によるキャッシュ・フロー 73億792万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 個別 | 通期 | 6,032 | -17,359 | 11,066 | -11,327 | -16,863 | 8,319 |
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 5,659 | -220 | -5,539 | 5,440 | -113 | 8,219 |
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 5,923 | -7,683 | 1,208 | -1,760 | -7,647 | 7,667 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 5,739 | -319 | -5,722 | 5,420 | -182 | 7,365 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 6,318 | -4,196 | -2,395 | 2,122 | -4,096 | 7,092 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 7,170 | -272 | -5,940 | 6,898 | -155 | 8,050 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 6,331 | -4,450 | -3,082 | 1,880 | -4,396 | 6,849 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 6,235 | -301 | -5,117 | 5,934 | -213 | 7,666 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 6,776 | -2,114 | -3,947 | 4,661 | -1,869 | 8,381 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 8,094 | -5,565 | -2,438 | 2,529 | -5,271 | 8,471 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 10,104 | -6,170 | 298 | 3,934 | -5,974 | 12,703 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 6,832 | -730 | -6,063 | 6,102 | -342 | 12,742 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 6,791 | -7,062 | -896 | -272 | -6,855 | 11,574 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 6,932 | -2,740 | 6,917 | 4,192 | -2,588 | 22,683 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 7,171 | -20,483 | 4,926 | -13,311 | -20,403 | 14,298 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 7,296 | -684 | -7,088 | 6,612 | -283 | 13,822 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 7,796 | -3,223 | -3,278 | 4,573 | -2,794 | 15,117 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 6,785 | -609 | -6,185 | 6,176 | -355 | 15,108 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 9,185 | -995 | -6,426 | 8,190 | -597 | 16,872 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 7,308 | -4,666 | -5,360 | 2,642 | -4,175 | 14,155 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年8月（個）
- 60億3184万
- 2015年2月（個） -6.17%
- 56億5947万
- 2015年8月（個） +4.65%
- 59億2276万
- 2016年2月（個） -3.1%
- 57億3908万
- 2016年8月（個） +10.09%
- 63億1824万
- 2017年2月（個） +13.49%
- 71億7044万
- 2017年8月（個） -11.71%
- 63億3077万
- 2018年2月（個） -1.5%
- 62億3549万
- 2018年8月（個） +8.66%
- 67億7577万
- 2019年2月（個） +19.45%
- 80億9386万
- 2019年8月（個） +24.83%
- 101億387万
- 2020年2月（個） -32.38%
- 68億3206万
- 2020年8月（個） -0.61%
- 67億9065万
- 2021年2月（個） +2.08%
- 69億3171万
- 2021年8月（個） +3.46%
- 71億7130万
- 2022年2月（個） +1.74%
- 72億9629万
- 2022年8月（個） +6.85%
- 77億9631万
- 2023年2月（個） -12.97%
- 67億8535万
- 2023年8月（個） +35.37%
- 91億8527万
- 2024年2月（個） -20.44%
- 73億792万
投資活動によるCF#2
- 2014年8月（個）資金投入
- -173億5853万
- 2015年2月（個）投入-98.73%
- -2億1990万
- 2015年8月（個）投入+999.99%
- -76億8321万
- 2016年2月（個）投入-95.85%
- -3億1905万
- 2016年8月（個）投入+999.99%
- -41億9614万
- 2017年2月（個）投入-93.51%
- -2億7240万
- 2017年8月（個）投入+999.99%
- -44億5047万
- 2018年2月（個）投入-93.23%
- -3億149万
- 2018年8月（個）投入+601.28%
- -21億1429万
- 2019年2月（個）投入+163.21%
- -55億6494万
- 2019年8月（個）投入+10.88%
- -61億7021万
- 2020年2月（個）投入-88.16%
- -7億3025万
- 2020年8月（個）投入+867.11%
- -70億6236万
- 2021年2月（個）投入-61.2%
- -27億3985万
- 2021年8月（個）投入+647.58%
- -204億8256万
- 2022年2月（個）投入-96.66%
- -6億8448万
- 2022年8月（個）投入+370.88%
- -32億2312万
- 2023年2月（個）投入-81.09%
- -6億933万
- 2023年8月（個）投入+63.28%
- -9億9491万
- 2024年2月（個）投入+368.95%
- -46億6568万
財務活動によるCF#3
- 2014年8月（個）資金調達
- 110億6552万
- 2015年2月（個）返済還元
- -55億3904万
- 2015年8月（個）資金調達
- 12億806万
- 2016年2月（個）返済還元
- -57億2201万
- 2016年8月（個）返済還元
- -23億9488万
- 2017年2月（個）返済還元
- -59億3964万
- 2017年8月（個）返済還元
- -30億8160万
- 2018年2月（個）返済還元
- -51億1683万
- 2018年8月（個）返済還元
- -39億4716万
- 2019年2月（個）返済還元
- -24億3816万
- 2019年8月（個）資金調達
- 2億9784万
- 2020年2月（個）返済還元
- -60億6314万
- 2020年8月（個）返済還元
- -8億9553万
- 2021年2月（個）資金調達
- 69億1673万
- 2021年8月（個）資金調達
- 49億2599万
- 2022年2月（個）返済還元
- -70億8756万
- 2022年8月（個）返済還元
- -32億7836万
- 2023年2月（個）返済還元
- -61億8522万
- 2023年8月（個）返済還元
- -64億2570万
- 2024年2月（個）返済還元
- -53億5987万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年8月（個）
- -113億2668万
- 2015年2月（個） プラ転
- 54億3957万
- 2015年8月（個） マイ転
- -17億6044万
- 2016年2月（個） プラ転
- 54億2003万
- 2016年8月（個） -60.85%
- 21億2210万
- 2017年2月（個） +225.06%
- 68億9803万
- 2017年8月（個） -72.74%
- 18億8030万
- 2018年2月（個） +215.59%
- 59億3400万
- 2018年8月（個） -21.44%
- 46億6148万
- 2019年2月（個） -45.75%
- 25億2891万
- 2019年8月（個） +55.55%
- 39億3366万
- 2020年2月（個） +55.12%
- 61億180万
- 2020年8月（個） マイ転
- -2億7171万
- 2021年2月（個） プラ転
- 41億9186万
- 2021年8月（個） マイ転
- -133億1126万
- 2022年2月（個） プラ転
- 66億1180万
- 2022年8月（個） -30.83%
- 45億7318万
- 2023年2月（個） +35.05%
- 61億7601万
- 2023年8月（個） +32.62%
- 81億9036万
- 2024年2月（個） -67.74%
- 26億4224万
設備投資#5*
- 2014年8月（個）
- -168億6328万
- 2015年2月（個）減少-99.33%
- -1億1290万
- 2015年8月（個）増加+999.99%
- -76億4712万
- 2016年2月（個）減少-97.62%
- -1億8191万
- 2016年8月（個）増加+999.99%
- -40億9635万
- 2017年2月（個）減少-96.22%
- -1億5500万
- 2017年8月（個）増加+999.99%
- -43億9568万
- 2018年2月（個）減少-95.16%
- -2億1287万
- 2018年8月（個）増加+778.03%
- -18億6913万
- 2019年2月（個）増加+181.99%
- -52億7079万
- 2019年8月（個）増加+13.34%
- -59億7394万
- 2020年2月（個）減少-94.27%
- -3億4207万
- 2020年8月（個）増加+999.99%
- -68億5450万
- 2021年2月（個）減少-62.25%
- -25億8768万
- 2021年8月（個）増加+688.47%
- -204億318万
- 2022年2月（個）減少-98.61%
- -2億8286万
- 2022年8月（個）増加+887.57%
- -27億9352万
- 2023年2月（個）減少-87.3%
- -3億5485万
- 2023年8月（個）増加+68.11%
- -5億9652万
- 2024年2月（個）増加+599.94%
- -41億7535万
現金等#6
- 2014年8月（個）
- 83億1870万
- 2015年2月（個） -1.2%
- 82億1923万
- 2015年8月（個） -6.72%
- 76億6685万
- 2016年2月（個） -3.94%
- 73億6486万
- 2016年8月（個） -3.7%
- 70億9208万
- 2017年2月（個） +13.51%
- 80億5048万
- 2017年8月（個） -14.92%
- 68億4917万
- 2018年2月（個） +11.93%
- 76億6634万
- 2018年8月（個） +9.32%
- 83億8066万
- 2019年2月（個） +1.08%
- 84億7141万
- 2019年8月（個） +49.95%
- 127億292万
- 2020年2月（個） +0.3%
- 127億4158万
- 2020年8月（個） -9.16%
- 115億7434万
- 2021年2月（個） +95.98%
- 226億8294万
- 2021年8月（個） -36.97%
- 142億9767万
- 2022年2月（個） -3.33%
- 138億2191万
- 2022年8月（個） +9.37%
- 151億1672万
- 2023年2月（個） -0.06%
- 151億751万
- 2023年8月（個） +11.68%
- 168億7217万
- 2024年2月（個） -16.11%
- 141億5454万
営業CFマージン
- 2014年8月（個）
- 59.42%
- 2015年2月（個）
- 55.87%
- 2015年8月（個）
- 56.76%
- 2016年2月（個）
- 55.01%
- 2016年8月（個）
- 59.49%
- 2017年2月（個）
- 67.32%
- 2017年8月（個）
- 58.75%
- 2018年2月（個）
- 57.36%
- 2018年8月（個）
- 61.33%
- 2019年2月（個）
- 72.35%
- 2019年8月（個）
- 81.74%
- 2020年2月（個）
- 59.92%
- 2020年8月（個）
- 58.94%
- 2021年2月（個）
- 59.96%
- 2021年8月（個）
- 59.83%
- 2022年2月（個）
- 59.72%
- 2022年8月（個）
- 62.7%
- 2023年2月（個）
- 54.97%
- 2023年8月（個）
- 70.39%
- 2024年2月（個）
- 58.06%