三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,571,069 | 5,794,052 |
| 減価償却費 | 1,897,300 | 1,903,051 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,946 | 3,882 |
| 受取利息 | -1,375 | -6,445 |
| 未払分配金戻入 | -249 | -356 |
| 支払利息 | 414,097 | 420,695 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 195 | -367 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 124,091 | -150,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,214 | -10,665 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 223,425 | -105,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -979 | 58,185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -723 | -3,737 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32,541 | 30,752 |
| その他 | 8,556 | -11,587 |
| 小計 | 8,303,110 | 7,921,319 |
| 利息の受取額 | 1,375 | 6,445 |
| 利息の支払額 | -411,137 | -416,810 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,892,200 | 7,509,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869,233 | -2,630,373 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -290,754 | -425,888 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -30,992 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -25,880 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -251,394 | -183,487 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 247,419 | 231,236 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -58,065 | -43,595 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,460 | 51,149 |
| その他 | -11,599 | -3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,039 | -3,004,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500,000 | -6,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,768,592 | -5,570,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,268,592 | -4,570,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,430 | -65,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,541,109 | 13,475,925 |
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