三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,487,758 | 1,638,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 106,803,654 | 107,948,262 |
| 減価償却累計額 | -38,469,743 | -39,793,337 |
| 建物（純額） | 68,333,910 | 68,154,925 |
| 構築物 | 1,802,693 | 1,806,178 |
| 減価償却累計額 | -1,239,080 | -1,266,771 |
| 構築物（純額） | 563,612 | 539,407 |
| 機械及び装置 | 2,555,159 | 2,634,987 |
| 減価償却累計額 | -2,000,250 | -2,043,125 |
| 機械及び装置（純額） | 554,909 | 591,862 |
| 工具 | 1,701,434 | 1,775,807 |
| 減価償却累計額 | -1,261,520 | -1,311,235 |
| 工具 | 439,913 | 464,572 |
| 土地 | 158,305,289 | 159,633,201 |
| 建設仮勘定 | 82,587 | 81,854 |
| 信託建物 | 38,556,994 | 38,846,088 |
| 減価償却累計額 | -15,462,047 | -15,877,956 |
| 信託建物（純額） | 23,094,947 | 22,968,131 |
| 信託構築物 | 1,144,497 | 1,145,478 |
| 減価償却累計額 | -619,245 | -635,449 |
| 信託構築物（純額） | 525,251 | 510,028 |
| 信託機械及び装置 | 734,431 | 737,802 |
| 減価償却累計額 | -558,046 | -567,722 |
| 信託機械及び装置（純額） | 176,385 | 170,080 |
| 信託工具 | 629,363 | 646,815 |
| 減価償却累計額 | -479,086 | -495,590 |
| 信託工具 | 150,277 | 151,225 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 73,571 | 188,561 |
| 有形固定資産合計 | 308,472,424 | 309,625,619 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 655,584 | 655,584 |
| その他 | 116 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 655,700 | 655,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 104,730 | 73,977 |
| 差入敷金及び保証金 | 585,466 | 585,466 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 488,024 | 488,024 |
| その他 | 204,559 | 207,825 |
| 投資その他の資産合計 | 1,382,780 | 1,355,293 |
| 固定資産計 | 310,510,905 | 311,636,583 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,552 | 32,670 |
| 繰延資産計 | 36,552 | 32,670 |
| 資産の部合計 | 325,693,857 | 326,912,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,666,081 | 1,560,873 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 19,500,000 |
| 未払費用 | 191,744 | 195,508 |
| 未払法人税等 | 592 | 710 |
| 未払消費税等 | 32,915 | 22,250 |
| 前受金 | 2,038,888 | 2,097,073 |
| その他 | 12,034 | 6,034 |
| 流動負債計 | 22,442,257 | 27,382,450 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 141,500,000 | 137,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,916,746 | 2,964,766 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 749,886 | 757,951 |
| 固定負債計 | 151,166,633 | 147,222,717 |
| 負債の部合計 | 173,608,891 | 174,605,168 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 任意積立金合計 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,570,459 | 5,793,145 |
| 剰余金合計 | 6,635,055 | 6,857,741 |
| 投資主資本合計 | 152,084,966 | 152,307,652 |
| 純資産の部合計 | 152,084,966 | 152,307,652 |
| 負債・純資産合計 | 325,693,857 | 326,912,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
