三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月29日 | 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,611,849 | 1,487,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 105,846,936 | 106,803,654 |
| 減価償却累計額 | -37,141,616 | -38,469,743 |
| 建物（純額） | 68,705,319 | 68,333,910 |
| 構築物 | 1,801,714 | 1,802,693 |
| 減価償却累計額 | -1,211,040 | -1,239,080 |
| 構築物（純額） | 590,673 | 563,612 |
| 機械及び装置 | 2,522,169 | 2,555,159 |
| 減価償却累計額 | -1,959,531 | -2,000,250 |
| 機械及び装置（純額） | 562,637 | 554,909 |
| 工具 | 1,620,757 | 1,701,434 |
| 減価償却累計額 | -1,219,362 | -1,261,520 |
| 工具 | 401,394 | 439,913 |
| 土地 | 158,303,338 | 158,305,289 |
| 建設仮勘定 | 289,561 | 82,587 |
| 信託建物 | 38,366,255 | 38,556,994 |
| 減価償却累計額 | -15,048,562 | -15,462,047 |
| 信託建物（純額） | 23,317,693 | 23,094,947 |
| 信託構築物 | 1,131,675 | 1,144,497 |
| 減価償却累計額 | -602,200 | -619,245 |
| 信託構築物（純額） | 529,474 | 525,251 |
| 信託機械及び装置 | 725,431 | 734,431 |
| 減価償却累計額 | -548,541 | -558,046 |
| 信託機械及び装置（純額） | 176,889 | 176,385 |
| 信託工具 | 606,889 | 629,363 |
| 減価償却累計額 | -463,629 | -479,086 |
| 信託工具 | 143,260 | 150,277 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 17,851 | 73,571 |
| 有形固定資産合計 | 309,209,863 | 308,472,424 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 655,584 | 655,584 |
| その他 | 145 | 116 |
| 無形固定資産合計 | 655,729 | 655,700 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 137,271 | 104,730 |
| 差入敷金及び保証金 | 554,474 | 585,466 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 488,024 |
| その他 | 192,966 | 204,559 |
| 投資その他の資産合計 | 1,346,856 | 1,382,780 |
| 固定資産計 | 311,212,450 | 310,510,905 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,499 | 36,552 |
| 繰延資産計 | 40,499 | 36,552 |
| 資産の部合計 | 327,134,528 | 325,693,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,442,656 | 1,666,081 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | － | 2,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 未払費用 | 188,704 | 191,744 |
| 未払法人税等 | 936 | 592 |
| 未払消費税等 | 1,701 | 32,915 |
| 前受金 | 2,039,867 | 2,038,888 |
| その他 | 2,737 | 12,034 |
| 流動負債計 | 20,176,604 | 22,442,257 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 143,000,000 | 141,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,919,438 | 2,916,746 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 754,491 | 749,886 |
| 固定負債計 | 154,673,930 | 151,166,633 |
| 負債の部合計 | 174,850,534 | 173,608,891 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 任意積立金合計 | 1,064,596 | 1,064,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,769,486 | 5,570,459 |
| 剰余金合計 | 6,834,082 | 6,635,055 |
| 投資主資本合計 | 152,283,993 | 152,084,966 |
| 純資産の部合計 | 152,283,993 | 152,084,966 |
| 負債・純資産合計 | 327,134,528 | 325,693,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
