三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,770,348 | 5,571,069 |
| 減価償却費 | 1,900,664 | 1,897,300 |
| 投資口交付費償却 | 2,610 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 3,903 | 3,946 |
| 受取利息 | -66 | -1,375 |
| 未払分配金戻入 | -241 | -249 |
| 支払利息 | 402,209 | 414,097 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 57,975 | 195 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -101,571 | 124,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,085 | 31,214 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -360,529 | 223,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,959 | -979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,563 | -723 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29,273 | 32,541 |
| その他 | 19,243 | 8,556 |
| 小計 | 7,713,129 | 8,303,110 |
| 利息の受取額 | 66 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -404,495 | -411,137 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,307,926 | 7,892,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,135,627 | -869,233 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -533,398 | -290,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,729 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -728 | -30,992 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,880 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -179,121 | -251,394 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 228,430 | 247,419 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -40,072 | -58,065 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,827 | 53,460 |
| その他 | -3,261 | -11,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,665,680 | -1,237,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -8,500,000 |
| 分配金の支払額 | -5,359,877 | -5,768,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,359,877 | -7,268,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,717,631 | -613,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,154,540 | 13,541,109 |
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