三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,893,020 | 5,770,348 |
| 減価償却費 | 1,930,625 | 1,900,664 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 2,610 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,946 | 3,903 |
| 受取利息 | -73 | -66 |
| 未払分配金戻入 | -328 | -241 |
| 支払利息 | 406,648 | 402,209 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -56,317 | 57,975 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 77,231 | -101,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,487 | -48,085 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 538,197 | -360,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,504 | 39,959 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,015 | -2,563 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,984 | 29,273 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 754,724 | － |
| その他 | -17,892 | 19,243 |
| 小計 | 9,587,985 | 7,713,129 |
| 利息の受取額 | 73 | 66 |
| 利息の支払額 | -401,892 | -404,495 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,185,271 | 7,307,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,529 | -4,135,627 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -298,610 | -533,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,729 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -728 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -329,922 | -179,121 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,130 | 228,430 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,877 | -40,072 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,221 | 37,827 |
| その他 | -9,324 | -3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994,911 | -4,665,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,425,708 | -5,359,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,425,708 | -5,359,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,764,652 | -2,717,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,872,171 | 14,154,540 |
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