三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,427,352 | 5,893,020 |
| 減価償却費 | 1,967,353 | 1,930,625 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,882 | 3,946 |
| 受取利息 | -73 | -73 |
| 未払分配金戻入 | -299 | -328 |
| 支払利息 | 403,117 | 406,648 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 25,676 | -56,317 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -82,903 | 77,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,175 | 34,487 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -589,915 | 538,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,642 | -14,504 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,205 | 1,015 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,746 | 31,984 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 754,724 |
| その他 | -4,174 | -17,892 |
| 小計 | 7,201,245 | 9,587,985 |
| 利息の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -414,999 | -401,892 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,785,354 | 9,185,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,852 | -596,529 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -242,403 | -298,610 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -205,086 | -329,922 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 197,475 | 244,130 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,926 | -63,877 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,677 | 59,221 |
| その他 | -3,223 | -9,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,339 | -994,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -11,500,000 |
| 分配金の支払額 | -5,185,223 | -5,425,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,185,223 | -6,425,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,209 | 1,764,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,107,519 | 16,872,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
