三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,293,394 | 5,427,352 |
| 減価償却費 | 2,022,712 | 1,967,353 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,946 | 3,882 |
| 受取利息 | -66 | -73 |
| 未払分配金戻入 | -641 | -299 |
| 支払利息 | 423,869 | 403,117 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -28,330 | 25,676 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 64,929 | -82,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,852 | -17,175 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 419,547 | -589,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,645 | 33,642 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,181 | -1,205 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -220,387 | 30,746 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 289,282 | － |
| その他 | 6,072 | -4,174 |
| 小計 | 8,228,866 | 7,201,245 |
| 利息の受取額 | 66 | 73 |
| 利息の支払額 | -431,699 | -414,999 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,796,310 | 6,785,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793,521 | -354,852 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -396,279 | -242,403 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -294,570 | -205,086 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 278,746 | 197,475 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -71,357 | -48,926 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,149 | 47,677 |
| その他 | -10,294 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223,128 | -609,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -11,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,278,369 | -5,185,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,278,369 | -6,185,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294,812 | -9,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,116,728 | 15,107,519 |
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