三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,587,509 | 1,510,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,278,234 | 104,021,766 |
| 減価償却累計額 | -34,719,631 | -35,808,457 |
| 建物（純額） | 69,558,603 | 68,213,308 |
| 構築物 | 1,799,864 | 1,785,394 |
| 減価償却累計額 | -1,165,043 | -1,182,006 |
| 構築物（純額） | 634,820 | 603,387 |
| 機械及び装置 | 2,428,587 | 2,498,363 |
| 減価償却累計額 | -1,879,512 | -1,919,643 |
| 機械及び装置（純額） | 549,075 | 578,719 |
| 工具 | 1,504,181 | 1,568,916 |
| 減価償却累計額 | -1,144,691 | -1,178,988 |
| 工具 | 359,489 | 389,928 |
| 土地 | 156,689,645 | 156,375,036 |
| 建設仮勘定 | 308 | 649 |
| 信託建物 | 37,606,713 | 37,866,246 |
| 減価償却累計額 | -14,213,588 | -14,632,307 |
| 信託建物（純額） | 23,393,124 | 23,233,939 |
| 信託構築物 | 1,129,307 | 1,131,455 |
| 減価償却累計額 | -568,293 | -585,231 |
| 信託構築物（純額） | 561,014 | 546,223 |
| 信託機械及び装置 | 697,327 | 715,681 |
| 減価償却累計額 | -530,784 | -539,426 |
| 信託機械及び装置（純額） | 166,543 | 176,255 |
| 信託工具 | 571,470 | 589,397 |
| 減価償却累計額 | -436,106 | -449,863 |
| 信託工具 | 135,363 | 139,534 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 12,189 | 12,837 |
| 有形固定資産合計 | 308,231,945 | 306,441,588 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 204 | 174 |
| 無形固定資産合計 | 616,058 | 616,029 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 198,529 | 166,544 |
| 差入敷金及び保証金 | 553,746 | 553,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 462,144 |
| その他 | 180,377 | 189,696 |
| 投資その他の資産合計 | 1,394,797 | 1,372,131 |
| 固定資産計 | 310,242,801 | 308,429,749 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,831 | 2,610 |
| 投資法人債発行費 | 48,349 | 44,402 |
| 繰延資産計 | 56,181 | 47,013 |
| 資産の部合計 | 327,109,365 | 327,052,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,264,988 | 1,803,185 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 15,500,000 |
| 未払費用 | 185,699 | 190,568 |
| 未払法人税等 | 883 | 764 |
| 未払消費税等 | 15,300 | 49,787 |
| 前受金 | 2,014,412 | 1,999,908 |
| その他 | 3,224 | 7,695 |
| 流動負債計 | 23,984,508 | 21,551,908 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 140,000,000 | 142,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,955,223 | 2,869,767 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 761,408 | 756,752 |
| 固定負債計 | 151,716,631 | 153,626,520 |
| 負債の部合計 | 175,701,140 | 175,178,428 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 531,596 | 531,596 |
| 任意積立金合計 | 531,596 | 531,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,426,717 | 5,892,536 |
| 剰余金合計 | 5,958,313 | 6,424,132 |
| 投資主資本合計 | 151,408,224 | 151,874,043 |
| 純資産の部合計 | 151,408,224 | 151,874,043 |
| 負債・純資産合計 | 327,109,365 | 327,052,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
