三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,439,710 | 4,729,885 |
| 減価償却費 | 2,018,058 | 2,007,538 |
| 受取利息 | -38 | -41 |
| 未払分配金戻入 | -489 | -496 |
| 支払利息 | 493,436 | 457,963 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,027 | -3,181 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 43,060 | -59,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,652 | 17,256 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 279,240 | -177,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,283 | 27,670 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -1,279 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,061 | 16,770 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,544,543 |
| その他 | -9,316 | 5,780 |
| 小計 | 7,268,820 | 8,565,424 |
| 利息の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -492,292 | -470,666 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,775,778 | 8,093,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,869,130 | -5,270,798 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -165,158 | -328,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,472 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -277,434 | -222,234 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 234,604 | 267,301 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -89,012 | -58,342 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,747 | 51,343 |
| その他 | -5,439 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,296 | -5,564,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000,000 | 58,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,000,000 | -57,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -9,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,447,165 | -4,438,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,947,165 | -2,438,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,316 | 90,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,380,664 | 8,471,416 |
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