三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,448,026 | 4,439,710 |
| 減価償却費 | 2,042,248 | 2,018,058 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | － |
| 受取利息 | -35 | -38 |
| 未払分配金戻入 | -617 | -489 |
| 支払利息 | 505,955 | 493,436 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,120 | 2,027 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -93,762 | 43,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,703 | -7,652 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -210,788 | 279,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,718 | -1,283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -800 | 4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,272 | 12,061 |
| その他 | 117 | -9,316 |
| 小計 | 6,769,964 | 7,268,820 |
| 利息の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -533,568 | -492,292 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,235,497 | 6,775,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,878 | -1,869,130 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -103,682 | -165,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,472 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -213,349 | -277,434 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 228,025 | 234,604 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -67,708 | -89,012 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,326 | 63,747 |
| その他 | -3,223 | -5,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,490 | -2,114,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000,000 | 37,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000,000 | -36,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -8,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,116,833 | -4,447,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,116,833 | -3,947,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,173 | 714,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,666,348 | 8,380,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
