三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,139,427 | 4,118,012 |
| 減価償却費 | 2,056,672 | 2,060,470 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 受取利息 | -35 | -36 |
| 未払分配金戻入 | -751 | -605 |
| 支払利息 | 572,966 | 551,061 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -108 | 51 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -34,951 | 70,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,725 | -30,163 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -246,741 | 255,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,828 | 17,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,609 | -35,372 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,003 | -119,762 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,210,970 | － |
| その他 | 5,263 | 109 |
| 小計 | 7,757,924 | 6,891,058 |
| 利息の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | -586,576 | -559,440 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,170,446 | 6,330,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,008 | -4,395,408 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -117,658 | -160,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -278 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -233,135 | -326,874 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 259,932 | 430,680 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -107,776 | -87,656 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,460 | 95,866 |
| その他 | -3,223 | -6,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,409 | -4,450,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,000,000 | -48,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -8,500,000 |
| 分配金の支払額 | -3,939,644 | -4,081,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,939,644 | -3,081,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958,392 | -1,201,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,050,480 | 6,849,174 |
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