三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,940,172 | 4,139,427 |
| 減価償却費 | 2,066,202 | 2,056,672 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,761 | － |
| 受取利息 | -36 | -35 |
| 未払分配金戻入 | -789 | -751 |
| 支払利息 | 619,630 | 572,966 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,582 | -108 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 29,523 | -34,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,909 | 20,725 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 281,669 | -246,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,345 | 17,828 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,928 | 11,609 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,544 | 1,003 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,210,970 |
| その他 | -3,971 | 5,263 |
| 小計 | 6,938,611 | 7,757,924 |
| 利息の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -619,705 | -586,576 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,318,246 | 7,170,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,096,272 | -155,008 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -124,610 | -117,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -288,442 | -233,135 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 330,111 | 259,932 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -101,191 | -107,776 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 96,017 | 84,460 |
| その他 | -11,672 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,196,145 | -272,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000,000 | 40,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000,000 | -41,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -7,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,894,881 | -3,939,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,394,881 | -5,939,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,780 | 958,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,092,087 | 8,050,480 |
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