三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,894,263 | 3,940,172 |
| 減価償却費 | 2,073,902 | 2,066,202 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,328 | 2,761 |
| 受取利息 | -770 | -36 |
| 未払分配金戻入 | -1,004 | -789 |
| 支払利息 | 628,046 | 619,630 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -565 | 1,582 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -59,944 | 29,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,723 | -13,909 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -215,969 | 281,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,690 | 1,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -811 | 11,928 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,401 | -1,544 |
| その他 | 461 | -3,971 |
| 小計 | 6,379,796 | 6,938,611 |
| 利息の受取額 | 770 | 36 |
| 利息の支払額 | -640,653 | -619,705 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,739,085 | 6,318,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,691 | -4,096,272 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -122,507 | -124,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -82 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -266,545 | -288,442 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 246,811 | 330,111 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -67,694 | -101,191 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,020 | 96,017 |
| その他 | -3,223 | -11,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,054 | -4,196,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | 42,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000,000 | -40,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,722,016 | -3,894,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,722,016 | -2,394,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,986 | -272,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,364,867 | 7,092,087 |
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