三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,398,113 | 1,368,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,855,224 | 91,001,577 |
| 減価償却累計額 | -15,990,122 | -17,321,117 |
| 建物（純額） | 73,865,101 | 73,680,459 |
| 構築物 | 1,613,730 | 1,628,161 |
| 減価償却累計額 | -654,292 | -702,571 |
| 構築物（純額） | 959,438 | 925,589 |
| 機械及び装置 | 1,880,775 | 1,882,164 |
| 減価償却累計額 | -1,005,750 | -1,094,406 |
| 機械及び装置（純額） | 875,024 | 787,757 |
| 工具 | 1,070,364 | 1,083,714 |
| 減価償却累計額 | -884,091 | -912,942 |
| 工具 | 186,273 | 170,771 |
| 土地 | 120,069,516 | 122,922,590 |
| 建設仮勘定 | 572 | 1,296 |
| 信託建物 | 35,896,645 | 36,010,532 |
| 減価償却累計額 | -7,607,587 | -8,116,824 |
| 信託建物（純額） | 28,289,058 | 27,893,707 |
| 信託構築物 | 1,121,344 | 1,122,992 |
| 減価償却累計額 | -317,545 | -337,514 |
| 信託構築物（純額） | 803,799 | 785,478 |
| 信託機械及び装置 | 556,039 | 556,449 |
| 減価償却累計額 | -364,611 | -394,900 |
| 信託機械及び装置（純額） | 191,427 | 161,548 |
| 信託工具 | 393,690 | 401,588 |
| 減価償却累計額 | -311,443 | -319,778 |
| 信託工具 | 82,246 | 81,810 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 7,466 | 7,292 |
| 有形固定資産合計 | 283,143,880 | 285,232,257 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 221 | 291 |
| 無形固定資産合計 | 616,076 | 616,146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 固定資産計 | 284,831,701 | 286,933,366 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,186 | 12,139 |
| 投資法人債発行費 | 2,761 | － |
| 繰延資産計 | 18,947 | 12,139 |
| 資産の部合計 | 293,684,417 | 295,463,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,500,000 | 127,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,663,719 | 2,705,418 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 897,421 | 892,041 |
| 固定負債計 | 133,061,141 | 131,097,459 |
| 負債の部合計 | 154,117,088 | 155,850,416 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,893,706 | 3,939,329 |
| 剰余金合計 | 3,963,706 | 4,009,329 |
| 投資主資本合計 | 139,567,329 | 139,612,953 |
| 純資産の部合計 | 139,567,329 | 139,612,953 |
| 負債・純資産合計 | 293,684,417 | 295,463,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
