三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,338,169 | 1,398,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,703,546 | 89,855,224 |
| 減価償却累計額 | -14,666,642 | -15,990,122 |
| 建物（純額） | 75,036,903 | 73,865,101 |
| 構築物 | 1,612,698 | 1,613,730 |
| 減価償却累計額 | -605,712 | -654,292 |
| 構築物（純額） | 1,006,985 | 959,438 |
| 機械及び装置 | 1,806,592 | 1,880,775 |
| 減価償却累計額 | -919,438 | -1,005,750 |
| 機械及び装置（純額） | 887,154 | 875,024 |
| 工具 | 1,065,953 | 1,070,364 |
| 減価償却累計額 | -839,604 | -884,091 |
| 工具 | 226,348 | 186,273 |
| 土地 | 120,055,675 | 120,069,516 |
| 建設仮勘定 | － | 572 |
| 信託建物 | 35,784,841 | 35,896,645 |
| 減価償却累計額 | -7,099,744 | -7,607,587 |
| 信託建物（純額） | 28,685,097 | 28,289,058 |
| 信託構築物 | 1,120,940 | 1,121,344 |
| 減価償却累計額 | -297,387 | -317,545 |
| 信託構築物（純額） | 823,552 | 803,799 |
| 信託機械及び装置 | 553,619 | 556,039 |
| 減価償却累計額 | -332,200 | -364,611 |
| 信託機械及び装置（純額） | 221,419 | 191,427 |
| 信託工具 | 386,428 | 393,690 |
| 減価償却累計額 | -301,967 | -311,443 |
| 信託工具 | 84,460 | 82,246 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 7,933 | 7,466 |
| 有形固定資産合計 | 284,849,487 | 283,143,880 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 7 | 221 |
| 無形固定資産合計 | 615,862 | 616,076 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 固定資産計 | 286,544,271 | 284,831,701 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,232 | 16,186 |
| 投資法人債発行費 | 6,089 | 2,761 |
| 繰延資産計 | 26,322 | 18,947 |
| 資産の部合計 | 295,644,610 | 293,684,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 135,500,000 | 129,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,683,412 | 2,663,719 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 889,090 | 897,421 |
| 固定負債計 | 139,072,502 | 133,061,141 |
| 負債の部合計 | 156,245,725 | 154,117,088 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 投資主資本合計 | 139,398,884 | 139,567,329 |
| 純資産の部合計 | 139,398,884 | 139,567,329 |
| 負債・純資産合計 | 295,644,610 | 293,684,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
