三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,725,924 | 3,894,263 |
| 減価償却費 | 2,083,490 | 2,073,902 |
| 投資口交付費償却 | 4,046 | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,364 | 3,328 |
| 受取利息 | -1,003 | -770 |
| 未払分配金戻入 | -1,047 | -1,004 |
| 支払利息 | 642,265 | 628,046 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 5,349 | -565 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -37,149 | -59,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,509 | 20,723 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 137,311 | -215,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,258 | 23,690 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -291 | -811 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,617 | 10,401 |
| その他 | 11,770 | 461 |
| 小計 | 6,594,397 | 6,379,796 |
| 利息の受取額 | 1,003 | 770 |
| 利息の支払額 | -671,592 | -640,653 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,922,767 | 5,739,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,031,272 | -181,691 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -137,536 | -122,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615,854 | -223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,216 | － |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | -13,541 | － |
| 信託敷金及び保証金の返還による収入 | 28,623 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -298,823 | -266,545 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 411,737 | 246,811 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -84,971 | -67,694 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 80,696 | 76,020 |
| その他 | -6,055 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,683,212 | -319,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,000,000 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000,000 | -30,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,892,551 | － |
| 分配金の支払額 | -3,684,484 | -3,722,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,066 | -5,722,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,377 | -301,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,666,853 | 7,364,867 |
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