三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,685,163 | 3,725,924 |
| 減価償却費 | 2,075,257 | 2,083,490 |
| 投資口交付費償却 | － | 4,046 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,999 | 3,364 |
| 受取利息 | -831 | -1,003 |
| 未払分配金戻入 | -948 | -1,047 |
| 支払利息 | 690,628 | 642,265 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,225 | 5,349 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -70,465 | -37,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,980 | -36,509 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -73,931 | 137,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,338 | 45,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,220 | -291 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,839 | 11,617 |
| その他 | -7,903 | 11,770 |
| 小計 | 6,383,680 | 6,594,397 |
| 利息の受取額 | 831 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -724,061 | -671,592 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,659,473 | 5,922,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,906 | -7,031,272 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -138,030 | -137,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -615,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,216 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,541 |
| 信託敷金及び保証金の返還による収入 | － | 28,623 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -229,566 | -298,823 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 249,200 | 411,737 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -81,038 | -84,971 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 95,664 | 80,696 |
| その他 | -3,223 | -6,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,900 | -7,683,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,000,000 | 51,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,000,000 | -50,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 9,892,551 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -3,539,047 | -3,684,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,539,047 | 1,208,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,474 | -552,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,219,231 | 7,666,853 |
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