三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,852,180 | 6,353,831 |
| 減価償却費 | 1,930,149 | 1,874,846 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,576 | 2,424 |
| 受取利息 | -14,091 | -16,409 |
| 未払分配金戻入 | -259 | -833 |
| 支払利息 | 497,171 | 553,267 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -12,308 | -4,776 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 49,032 | -80,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,072 | 11,700 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 153,843 | 93,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,835 | 87,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128 | -2,851 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,657 | 31,361 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 352,150 |
| その他 | 30,262 | -48,158 |
| 小計 | 8,513,581 | 9,207,584 |
| 利息の受取額 | 14,091 | 16,409 |
| 利息の支払額 | -463,880 | -515,599 |
| 法人税等の支払額 | -1,880 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061,911 | 8,706,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,790,184 | -3,631,704 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -367,847 | -377,331 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -240,517 | -193,762 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,819 | 213,495 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,913 | -42,145 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,975 | 47,199 |
| その他 | -10,762 | -3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,173,431 | -3,987,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 12,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500,000 | -11,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -5,792,600 | -5,849,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,292,600 | -4,649,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,404,120 | 69,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,071,805 | 12,141,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
