三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,862,390 | 4,978,999 |
| 減価償却費 | 1,982,644 | 2,050,422 |
| 投資口交付費償却 | 2,610 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,241 | 2,278 |
| 受取利息 | -75 | -72 |
| 未払分配金戻入 | -297 | -204 |
| 支払利息 | 423,253 | 435,163 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -30,187 | 49,457 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,276 | 3,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,563 | -7,363 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 75,864 | 9,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,331 | 67,337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,196 | 15,610 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,211 | 1,548 |
| その他 | -951 | -9,802 |
| 小計 | 7,368,125 | 7,601,803 |
| 利息の受取額 | 75 | 72 |
| 利息の支払額 | -435,589 | -429,792 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,931,710 | 7,171,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,587,684 | -20,403,182 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -128,469 | -132,262 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,641 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,380 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -254,333 | -294,697 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,558 | 398,860 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -67,645 | -107,222 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,947 | 78,954 |
| その他 | -3,223 | -8,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,739,850 | -20,482,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,814,960 | － |
| 分配金の支払額 | -4,898,221 | -5,074,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,916,739 | 4,925,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,108,599 | -8,385,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,682,940 | 14,297,674 |
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