三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,467,037 | 1,463,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 97,116,786 | 102,649,747 |
| 減価償却累計額 | -28,985,288 | -30,408,643 |
| 建物（純額） | 68,131,498 | 72,241,103 |
| 構築物 | 1,700,069 | 1,764,810 |
| 減価償却累計額 | -1,036,931 | -1,069,893 |
| 構築物（純額） | 663,137 | 694,917 |
| 機械及び装置 | 2,288,999 | 2,351,065 |
| 減価償却累計額 | -1,700,348 | -1,747,502 |
| 機械及び装置（純額） | 588,650 | 603,563 |
| 工具 | 1,269,453 | 1,347,853 |
| 減価償却累計額 | -1,028,198 | -1,051,037 |
| 工具 | 241,254 | 296,816 |
| 土地 | 139,601,239 | 154,263,624 |
| 建設仮勘定 | 459 | 365 |
| 信託建物 | 37,335,311 | 37,430,167 |
| 減価償却累計額 | -12,538,334 | -13,023,224 |
| 信託建物（純額） | 24,796,977 | 24,406,943 |
| 信託構築物 | 1,133,053 | 1,134,547 |
| 減価償却累計額 | -503,877 | -522,322 |
| 信託構築物（純額） | 629,176 | 612,225 |
| 信託機械及び装置 | 602,128 | 613,600 |
| 減価償却累計額 | -517,965 | -525,561 |
| 信託機械及び装置（純額） | 84,162 | 88,039 |
| 信託工具 | 486,827 | 510,713 |
| 減価償却累計額 | -393,387 | -403,963 |
| 信託工具 | 93,439 | 106,750 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 11,250 | 11,803 |
| 有形固定資産合計 | 291,625,649 | 310,110,555 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 321 | 291 |
| 無形固定資産合計 | 616,175 | 616,146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 10,591 | 9,042 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,105 | 553,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 462,144 |
| その他 | 154,635 | 163,635 |
| 投資その他の資産合計 | 1,133,069 | 1,188,569 |
| 固定資産計 | 293,374,893 | 311,915,271 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,715 | 23,494 |
| 投資法人債発行費 | 27,706 | 25,428 |
| 繰延資産計 | 56,422 | 48,922 |
| 資産の部合計 | 317,740,951 | 327,824,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,430,645 | 1,440,441 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 22,000,000 |
| 未払費用 | 203,529 | 209,071 |
| 未払法人税等 | 767 | 876 |
| 未払消費税等 | 30,680 | 23,317 |
| 前受金 | 1,882,103 | 1,949,441 |
| その他 | 7,897 | 8,773 |
| 流動負債計 | 26,555,624 | 29,631,921 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 132,500,000 | 139,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,871,522 | 2,975,415 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 790,075 | 790,430 |
| 固定負債計 | 140,161,598 | 147,265,846 |
| 負債の部合計 | 166,717,222 | 176,897,768 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 712,000 | 498,820 |
| 任意積立金合計 | 712,000 | 498,820 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,861,818 | 4,978,117 |
| 剰余金合計 | 5,573,818 | 5,476,937 |
| 投資主資本合計 | 151,023,729 | 150,926,848 |
| 純資産の部合計 | 151,023,729 | 150,926,848 |
| 負債・純資産合計 | 317,740,951 | 327,824,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
