三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,455,761 | 1,467,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 96,290,222 | 97,116,786 |
| 減価償却累計額 | -27,621,130 | -28,985,288 |
| 建物（純額） | 68,669,091 | 68,131,498 |
| 構築物 | 1,693,134 | 1,700,069 |
| 減価償却累計額 | -1,005,329 | -1,036,931 |
| 構築物（純額） | 687,804 | 663,137 |
| 機械及び装置 | 2,208,513 | 2,288,999 |
| 減価償却累計額 | -1,656,509 | -1,700,348 |
| 機械及び装置（純額） | 552,004 | 588,650 |
| 工具 | 1,232,850 | 1,269,453 |
| 減価償却累計額 | -1,006,383 | -1,028,198 |
| 工具 | 226,467 | 241,254 |
| 土地 | 137,963,132 | 139,601,239 |
| 建設仮勘定 | 1,492 | 459 |
| 信託建物 | 37,232,446 | 37,335,311 |
| 減価償却累計額 | -12,052,696 | -12,538,334 |
| 信託建物（純額） | 25,179,750 | 24,796,977 |
| 信託構築物 | 1,131,158 | 1,133,053 |
| 減価償却累計額 | -485,423 | -503,877 |
| 信託構築物（純額） | 645,735 | 629,176 |
| 信託機械及び装置 | 592,545 | 602,128 |
| 減価償却累計額 | -510,604 | -517,965 |
| 信託機械及び装置（純額） | 81,941 | 84,162 |
| 信託工具 | 472,863 | 486,827 |
| 減価償却累計額 | -383,763 | -393,387 |
| 信託工具 | 89,099 | 93,439 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 11,212 | 11,250 |
| 有形固定資産合計 | 290,892,133 | 291,625,649 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 350 | 321 |
| 無形固定資産合計 | 616,204 | 616,175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 27,803 | 10,591 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,105 | 546,105 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 151,417 | 154,635 |
| 投資その他の資産合計 | 1,147,062 | 1,133,069 |
| 固定資産計 | 292,655,400 | 293,374,893 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | － | 28,715 |
| 投資法人債発行費 | 29,948 | 27,706 |
| 繰延資産計 | 29,948 | 56,422 |
| 資産の部合計 | 305,840,635 | 317,740,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,354,781 | 1,430,645 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| 未払費用 | 215,972 | 203,529 |
| 未払法人税等 | 889 | 767 |
| 未払消費税等 | 12,117 | 30,680 |
| 前受金 | 1,854,772 | 1,882,103 |
| その他 | 6,647 | 7,897 |
| 流動負債計 | 24,445,180 | 26,555,624 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 132,500,000 | 132,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,881,297 | 2,871,522 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 800,773 | 790,075 |
| 固定負債計 | 140,182,070 | 140,161,598 |
| 負債の部合計 | 164,627,251 | 166,717,222 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 712,000 | 712,000 |
| 任意積立金合計 | 712,000 | 712,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,897,760 | 4,861,818 |
| 剰余金合計 | 5,609,760 | 5,573,818 |
| 投資主資本合計 | 141,213,384 | 151,023,729 |
| 純資産の部合計 | 141,213,384 | 151,023,729 |
| 負債・純資産合計 | 305,840,635 | 317,740,951 |
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