三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,898,467 | 4,862,390 |
| 減価償却費 | 1,999,590 | 1,982,644 |
| 投資口交付費償却 | － | 2,610 |
| 投資法人債発行費償却 | 582 | 2,241 |
| 受取利息 | -55 | -75 |
| 未払分配金戻入 | -342 | -297 |
| 支払利息 | 434,716 | 423,253 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -36,424 | -30,187 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 20,411 | -11,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,591 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,117 | 18,563 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -136,043 | 75,864 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,201 | 27,331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 203 | -1,196 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,855 | 17,211 |
| その他 | 649 | -951 |
| 小計 | 7,232,519 | 7,368,125 |
| 利息の受取額 | 55 | 75 |
| 利息の支払額 | -441,104 | -435,589 |
| 法人税等の支払額 | -812 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,790,656 | 6,931,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,854,506 | -2,587,684 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -183,261 | -128,469 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -249,025 | -254,333 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 253,564 | 244,558 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -71,694 | -67,645 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,213 | 56,947 |
| その他 | -7,658 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,062,367 | -2,739,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | -8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 9,814,960 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -30,530 | － |
| 分配金の支払額 | -4,865,003 | -4,898,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,534 | 6,916,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167,245 | 11,108,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,574,340 | 22,682,940 |
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