三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,866,245 | 4,898,467 |
| 減価償却費 | 1,998,120 | 1,999,590 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 582 |
| 受取利息 | -59 | -55 |
| 未払分配金戻入 | -414 | -342 |
| 支払利息 | 454,796 | 434,716 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,356 | -36,424 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | -71,200 | 20,411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,591 | 12,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,642 | 12,117 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 77,354 | -136,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,129 | 8,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -555 | 203 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,849 | 17,855 |
| その他 | 1,526 | 649 |
| 小計 | 7,293,203 | 7,232,519 |
| 利息の受取額 | 59 | 55 |
| 利息の支払額 | -460,306 | -441,104 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,832,061 | 6,790,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,078 | -6,854,506 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -356,116 | -183,261 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -214,419 | -249,025 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 195,801 | 253,564 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -58,377 | -71,694 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,159 | 50,213 |
| その他 | -3,223 | -7,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,255 | -7,062,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -11,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -30,530 |
| 分配金の支払額 | -5,063,140 | -4,865,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,063,140 | -895,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,665 | -1,167,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,741,586 | 11,574,340 |
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