三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,978,999 | 5,279,915 |
| 減価償却費 | 2,050,422 | 2,048,689 |
| 投資口交付費償却 | 5,221 | 5,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,278 | 3,619 |
| 受取利息 | -72 | -76 |
| 未払分配金戻入 | -204 | -189 |
| 支払利息 | 435,163 | 434,418 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 49,457 | 22,165 |
| ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,410 | -105,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,363 | 1,304 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 9,795 | -5,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,337 | 29,682 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,610 | 17,351 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,548 | 154 |
| その他 | -9,802 | 3,808 |
| 小計 | 7,601,803 | 7,735,071 |
| 利息の受取額 | 72 | 76 |
| 利息の支払額 | -429,792 | -437,964 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171,305 | 7,296,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,403,182 | -282,867 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -132,262 | -379,595 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -7,641 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -6,380 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -294,697 | -226,351 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 398,860 | 213,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -107,222 | -61,047 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,954 | 54,768 |
| その他 | -8,994 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,482,565 | -684,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -34,369 |
| 分配金の支払額 | -5,074,004 | -5,053,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,925,995 | -7,087,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,385,265 | -475,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,297,674 | 13,821,915 |
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