三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,333,382 | 1,427,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,541,013 | 92,633,590 |
| 減価償却累計額 | -19,994,893 | -21,344,809 |
| 建物（純額） | 72,546,119 | 71,288,780 |
| 構築物 | 1,643,284 | 1,646,718 |
| 減価償却累計額 | -791,204 | -832,829 |
| 構築物（純額） | 852,080 | 813,888 |
| 機械及び装置 | 1,948,619 | 2,045,362 |
| 減価償却累計額 | -1,271,959 | -1,360,442 |
| 機械及び装置（純額） | 676,660 | 684,920 |
| 工具 | 1,108,771 | 1,121,541 |
| 減価償却累計額 | -957,812 | -973,298 |
| 工具 | 150,959 | 148,242 |
| 土地 | 125,825,777 | 125,832,975 |
| 信託建物 | 35,989,769 | 36,080,983 |
| 減価償却累計額 | -9,041,398 | -9,545,769 |
| 信託建物（純額） | 26,948,371 | 26,535,213 |
| 信託構築物 | 1,121,155 | 1,121,639 |
| 減価償却累計額 | -372,244 | -391,190 |
| 信託構築物（純額） | 748,911 | 730,449 |
| 信託機械及び装置 | 557,082 | 562,994 |
| 減価償却累計額 | -451,542 | -465,941 |
| 信託機械及び装置（純額） | 105,539 | 97,052 |
| 信託工具 | 409,434 | 415,824 |
| 減価償却累計額 | -325,483 | -334,169 |
| 信託工具 | 83,950 | 81,654 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 7,864 | 7,250 |
| 有形固定資産合計 | 284,730,638 | 283,004,831 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 525 | 496 |
| 無形固定資産合計 | 616,380 | 616,351 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 固定資産計 | 286,560,271 | 284,820,386 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,046 | － |
| 繰延資産計 | 4,046 | － |
| 資産の部合計 | 294,828,348 | 293,998,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,262,841 | 1,052,053 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 17,000,000 |
| 未払費用 | 259,222 | 231,538 |
| 未払法人税等 | 927 | 782 |
| 未払消費税等 | 25 | 20,728 |
| 前受金 | 1,740,739 | 1,780,457 |
| その他 | 5,765 | 5,209 |
| 流動負債計 | 25,269,522 | 26,090,769 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 126,000,000 | 124,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,836,026 | 2,850,667 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 876,935 | 880,560 |
| 固定負債計 | 129,712,961 | 127,731,228 |
| 負債の部合計 | 154,982,484 | 153,821,998 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 125,000 | 125,000 |
| 任意積立金合計 | 125,000 | 125,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,117,240 | 4,447,488 |
| 剰余金合計 | 4,242,240 | 4,572,488 |
| 投資主資本合計 | 139,845,863 | 140,176,112 |
| 純資産の部合計 | 139,845,863 | 140,176,112 |
| 負債・純資産合計 | 294,828,348 | 293,998,110 |
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