三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,404,972 | 1,476,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 94,287,302 | 94,487,826 |
| 減価償却累計額 | -24,938,700 | -26,273,305 |
| 建物（純額） | 69,348,602 | 68,214,520 |
| 構築物 | 1,675,129 | 1,676,388 |
| 減価償却累計額 | -933,864 | -970,812 |
| 構築物（純額） | 741,264 | 705,575 |
| 機械及び装置 | 2,082,996 | 2,175,585 |
| 減価償却累計額 | -1,531,171 | -1,597,818 |
| 機械及び装置（純額） | 551,824 | 577,766 |
| 工具 | 1,149,201 | 1,187,344 |
| 減価償却累計額 | -971,261 | -988,344 |
| 工具 | 177,940 | 198,999 |
| 土地 | 132,998,094 | 133,007,911 |
| 建設仮勘定 | 2,024 | 1,166 |
| 信託建物 | 36,742,071 | 37,058,387 |
| 減価償却累計額 | -11,048,692 | -11,552,276 |
| 信託建物（純額） | 25,693,378 | 25,506,110 |
| 信託構築物 | 1,125,405 | 1,127,868 |
| 減価償却累計額 | -447,840 | -466,634 |
| 信託構築物（純額） | 677,564 | 661,234 |
| 信託機械及び装置 | 578,619 | 584,275 |
| 減価償却累計額 | -492,285 | -501,235 |
| 信託機械及び装置（純額） | 86,334 | 83,039 |
| 信託工具 | 448,536 | 461,166 |
| 減価償却累計額 | -362,476 | -373,165 |
| 信託工具 | 86,060 | 88,001 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 6,441 | 25,266 |
| 有形固定資産合計 | 287,153,933 | 285,853,995 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 408 | 379 |
| 無形固定資産合計 | 616,263 | 616,234 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 63,509 | 45,659 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,105 | 546,105 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 140,535 | 143,755 |
| 投資その他の資産合計 | 1,171,885 | 1,157,255 |
| 固定資産計 | 288,942,081 | 287,627,485 |
| 資産の部合計 | 303,133,081 | 301,946,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,413,471 | 1,490,825 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 19,500,000 |
| 未払費用 | 227,870 | 222,289 |
| 未払法人税等 | 885 | 804 |
| 未払消費税等 | 67,642 | － |
| 前受金 | 1,811,442 | 1,846,571 |
| その他 | 5,203 | 5,710 |
| 流動負債計 | 28,526,515 | 26,066,201 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,500,000 | 131,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,895,371 | 2,876,758 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 832,471 | 822,253 |
| 固定負債計 | 133,227,842 | 134,699,011 |
| 負債の部合計 | 161,754,358 | 160,765,213 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 151,000 | 712,000 |
| 任意積立金合計 | 151,000 | 712,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,624,099 | 4,865,756 |
| 剰余金合計 | 5,775,099 | 5,577,756 |
| 投資主資本合計 | 141,378,722 | 141,181,380 |
| 純資産の部合計 | 141,378,722 | 141,181,380 |
| 負債・純資産合計 | 303,133,081 | 301,946,593 |
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