三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| ＰＭ会社営業未収入金 | 1,569,534 | 1,504,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 102,821,406 | 103,342,554 |
| 減価償却累計額 | -31,849,549 | -33,138,923 |
| 建物（純額） | 70,971,856 | 70,203,631 |
| 構築物 | 1,766,045 | 1,769,333 |
| 減価償却累計額 | -1,100,397 | -1,126,444 |
| 構築物（純額） | 665,648 | 642,889 |
| 機械及び装置 | 2,383,396 | 2,408,359 |
| 減価償却累計額 | -1,786,103 | -1,824,649 |
| 機械及び装置（純額） | 597,293 | 583,709 |
| 工具 | 1,391,676 | 1,442,731 |
| 減価償却累計額 | -1,078,866 | -1,107,270 |
| 工具 | 312,809 | 335,461 |
| 土地 | 154,296,224 | 156,068,774 |
| 建設仮勘定 | 1,115 | 1,074 |
| 信託建物 | 37,750,641 | 38,084,415 |
| 減価償却累計額 | -13,495,421 | -13,967,420 |
| 信託建物（純額） | 24,255,219 | 24,116,994 |
| 信託構築物 | 1,136,520 | 1,137,311 |
| 減価償却累計額 | -540,802 | -559,248 |
| 信託構築物（純額） | 595,717 | 578,062 |
| 信託機械及び装置 | 652,349 | 687,118 |
| 減価償却累計額 | -533,761 | -540,385 |
| 信託機械及び装置（純額） | 118,588 | 146,732 |
| 信託工具 | 529,013 | 555,819 |
| 減価償却累計額 | -415,458 | -427,504 |
| 信託工具 | 113,554 | 128,315 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 11,904 | 12,044 |
| 有形固定資産合計 | 308,724,335 | 309,602,093 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 262 | 233 |
| 無形固定資産合計 | 616,117 | 616,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,888 | 229,275 |
| 差入敷金及び保証金 | 553,746 | 553,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 462,144 |
| その他 | 166,861 | 177,157 |
| 投資その他の資産合計 | 1,191,640 | 1,422,323 |
| 固定資産計 | 310,532,093 | 311,640,504 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,273 | 13,052 |
| 投資法人債発行費 | 56,178 | 52,231 |
| 繰延資産計 | 74,452 | 65,284 |
| 資産の部合計 | 326,050,273 | 328,466,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,435,356 | 1,854,903 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 22,500,000 |
| 未払費用 | 205,524 | 197,694 |
| 未払法人税等 | 912 | 954 |
| 未払消費税等 | 24,622 | 32,475 |
| 前受金 | 1,979,123 | 1,980,769 |
| その他 | 3,363 | 7,409 |
| 流動負債計 | 28,648,903 | 29,574,206 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 134,500,000 | 136,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,963,589 | 2,947,531 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 784,281 | 778,126 |
| 固定負債計 | 146,247,870 | 147,725,658 |
| 負債の部合計 | 174,896,774 | 177,299,864 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 424,596 | 424,596 |
| 任意積立金合計 | 424,596 | 424,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,278,992 | 5,292,521 |
| 剰余金合計 | 5,703,588 | 5,717,117 |
| 投資主資本合計 | 151,153,499 | 151,167,028 |
| 純資産の部合計 | 151,153,499 | 151,167,028 |
| 負債・純資産合計 | 326,050,273 | 328,466,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
