有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)

②【分配の推移】
2026年2月期の直近6計算期間の本投資法人の分配総額、投資口1口当たりの分配金の額の推移は以下のとおりです。

	計算期間	分配総額(百万円)	1口当たり分配金(円)
第35期	2023年3月1日～2023年8月31日	5,359	10,645
第36期	2023年9月1日～2024年2月29日	5,769	11,459
第37期	2024年3月1日～2024年8月31日	5,570	11,064
第38期	2024年9月1日～2025年2月28日	5,792	11,506
第39期	2025年3月1日～2025年8月31日	5,850	2,324
第40期	2025年9月1日～2026年2月28日	6,054	2,405

(注)2025年2月28日を基準日とし、2025年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。