有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

③【自己資本利益率(収益率)の推移】
平成28年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の自己資本利益率の推移は以下のとおりです。

	計算期間	自己資本利益率	年換算値
第16期	平成25年9月1日～平成26年2月28日	2.7%	5.4%
第17期	平成26年3月1日～平成26年8月31日	2.7%	5.4%
第18期	平成26年9月1日～平成27年2月28日	2.8%	5.7%
第19期	平成27年3月1日～平成27年8月31日	2.8%	5.5%
第20期	平成27年9月1日～平成28年2月29日	2.8%	5.6%
第21期	平成28年3月1日～平成28年8月31日	2.8%	5.6%

(注)自己資本利益率は、以下の算式により計算しています。
「自己資本利益率」=当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
「年換算値」=当期純利益÷[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]÷運用日数×365日×100
第16期の計算期間は平成25年9月1日～平成26年2月28日であり、運用日数181日により年換算値を算出しています。
第17期の計算期間は平成26年3月1日～平成26年8月31日であり、運用日数184日により年換算値を算出しています。
第18期の計算期間は平成26年9月1日～平成27年2月28日であり、運用日数181日により年換算値を算出しています。
第19期の計算期間は平成27年3月1日～平成27年8月31日であり、運用日数184日により年換算値を算出しています。
第20期の計算期間は平成27年9月1日～平成28年2月29日であり、運用日数182日により年換算値を算出しています。
第21期の計算期間は平成28年3月1日～平成28年8月31日であり、運用日数184日により年換算値を算出しています。