有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末(平成28年8月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、不動産及び信託不動産ともテナントに対する賃貸用であり、主たる用途が共同住宅である建物及びその敷地等です。

資産の種類	地域等	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
	東京23区	(注8)162,462	55.0
不動産	その他東京圏	11,031	3.7
(注3)(注4)	地方主要都市	25,608	8.7
	計	199,103	67.4
	東京23区	(注8) 83,605	28.3
信託不動産	その他東京圏	3,130	1.1
(注3)(注5)	地方主要都市	-	-
	計	86,736	29.4
小計		285,839	96.7
預金・その他資産(注6)		9,623 (-)	3.3 (-)
資産総額計(注6)(注7)		295,463 (285,839)	100.0 (96.7)

(注1)「保有総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、償却後の帳簿価額)を記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入しています。
(注3)「不動産」及び「信託不動産」の金額は、建設仮勘定の金額を含んでいません。
(注4)建物等と併せて保有している借地権は、建物等と合算して不動産の欄に記載しています。
(注5)「信託不動産」は、主として不動産を信託する信託の受益権に係る不動産をいいます。
(注6)( )内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。
(注7)「資産総額計」は、貸借対照表における資産合計を記載しています。
(注8)大川端賃貸棟については、不動産(1,467百万円)及び信託不動産(30,589百万円)を保有しているため、それぞれ区分して記載しています。

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)(注)
負債総額	155,850	52.7
純資産総額	139,612	47.3
資産総額	295,463	100.0

(注)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入しています。