剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期計算期間(自 平成26年11月11日至 平成27年 5月 8日)	第19期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成27年11月 9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,175,691	△356,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	685,568,006	797,605,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,782,488	9,006,718
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,782,488	9,006,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,321,158	59,630,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,321,158	59,630,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	53,667,236	54,384,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	797,605,279	667,187,305

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,045,600	2,266,400	2,450,074	4,716,474
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
資本金	2,045,600	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600	104,600
別途積立金	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金	6,988,395	7,739,742
利益剰余金合計	17,121,579	17,872,927

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	6,572,945,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,736,763,121

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	6,230,076,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,849,402,709

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	1,798,700,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,354,928,217

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	4,069,514,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	511,054,325

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	2,892,278,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,937,203,011

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	4,827,950,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,889,271,713

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	30,745,643,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,260,522,085

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年11月 9日現在)
元本	6,589,238,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,340,734,096

注記表

2016/02/08 9:07