有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

(平成26年11月28日現在)
世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額(円)	5,744,636,229
Ⅱ 負債総額(円)	5,453,333
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,739,182,896
Ⅳ 発行済口数(口)	4,894,409,096
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1726

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額(円)	38,960,352,601
Ⅱ 負債総額(円)	130,998,260
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	38,829,354,341
Ⅳ 発行済口数(口)	38,047,078,036
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0206

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	8,413,486,603
Ⅱ 負債総額(円)	25,541,600
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,387,945,003
Ⅳ 発行済口数(口)	7,761,975,622
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0806

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	57,219,109,643
Ⅱ 負債総額(円)	692,109,084
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	56,527,000,559
Ⅳ 発行済口数(口)	20,225,553,775
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.7948

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	9,897,953,933
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,897,953,933
Ⅳ 発行済口数(口)	4,637,842,858
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.1342

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,054,897,073
Ⅱ 負債総額(円)	80,177,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,974,719,784
Ⅳ 発行済口数(口)	2,253,363,787
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.2077

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,513,052,774
Ⅱ 負債総額(円)	94,569,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,418,482,968
Ⅳ 発行済口数(口)	5,328,936,667
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5798

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,622,628,999
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,622,628,999
Ⅳ 発行済口数(口)	3,564,687,546
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5773

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	12,755,744,137
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	12,755,744,137
Ⅳ 発行済口数(口)	7,650,426,054
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6673

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,610,791,601
Ⅱ 負債総額(円)	142,578,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,468,213,227
Ⅳ 発行済口数(口)	5,338,095,519
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0244

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	10,487,397,611
Ⅱ 負債総額(円)	249,296,400
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	10,238,101,211
Ⅳ 発行済口数(口)	8,208,593,118
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2472