有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,507,749,607	円
Ⅱ 負債総額	3,638,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,504,111,380	円
Ⅳ 発行済口数	3,940,934,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1429	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	28,336,769,448	円
Ⅱ 負債総額	39,730,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,297,039,041	円
Ⅳ 発行済口数	30,121,561,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9394	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,919,693,615	円
Ⅱ 負債総額	8,925,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,910,768,156	円
Ⅳ 発行済口数	5,852,160,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,920,378,152	円
Ⅱ 負債総額	85,876,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,834,501,951	円
Ⅳ 発行済口数	5,870,697,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3345	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,406,188,995	円
Ⅱ 負債総額	134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,406,188,861	円
Ⅳ 発行済口数	6,054,480,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5536	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,880,946,955	円
Ⅱ 負債総額	145,117,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,735,829,607	円
Ⅳ 発行済口数	1,712,549,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1814	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,130,406,785	円
Ⅱ 負債総額	40,851,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,089,554,824	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,363,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,178,687,482	円
Ⅱ 負債総額	578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,178,686,904	円
Ⅳ 発行済口数	2,796,585,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4942	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,473,873,728	円
Ⅱ 負債総額	42,013,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,431,859,759	円
Ⅳ 発行済口数	4,803,325,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7554	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	76,538,308,348	円
Ⅱ 負債総額	366,369,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,171,939,078	円
Ⅳ 発行済口数	24,532,271,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1050	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,871,478,231	円
Ⅱ 負債総額	632,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,870,845,447	円
Ⅳ 発行済口数	7,563,624,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5695	円