有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,848,341,835	円
Ⅱ 負債総額	12,694,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,835,647,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,157,802,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1630	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	31,232,198,921	円
Ⅱ 負債総額	63,268,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,168,930,163	円
Ⅳ 発行済口数	31,322,328,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	6,601,278,067	円
Ⅱ 負債総額	32,596,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,568,681,500	円
Ⅳ 発行済口数	6,023,826,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,326,784,050	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,326,784,050	円
Ⅳ 発行済口数	6,572,945,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2668	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,097,022,786	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,097,022,786	円
Ⅳ 発行済口数	6,230,076,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6207	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,265,201,123	円
Ⅱ 負債総額	134,770,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,130,430,173	円
Ⅳ 発行済口数	1,798,700,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2963	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,647,206,467	円
Ⅱ 負債総額	45,055,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,602,150,586	円
Ⅳ 発行済口数	4,069,514,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1309	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,863,191,000	円
Ⅱ 負債総額	55,799,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,391,433	円
Ⅳ 発行済口数	2,892,278,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6621	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,500,921,449	円
Ⅱ 負債総額	87,975,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,412,945,621	円
Ⅳ 発行済口数	4,783,079,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9680	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	86,722,550,853	円
Ⅱ 負債総額	120,529,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,602,021,164	円
Ⅳ 発行済口数	30,736,295,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8176	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,405,140,604	円
Ⅱ 負債総額	413,097,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,992,043,285	円
Ⅳ 発行済口数	6,580,820,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6703	円